Tedarikçim mal vermiyor, kasada para yok: üretimi durdurmadan ilk 30 gün
Tedarikçi mal kesince kriz nakit sorunundan üretim sorununa döner: üretim durursa tahsilat durur, tahsilat durursa herkes sıraya girer. Bu yazı ilk 30 günün nakit planını anlatır; hukuki süreçler avukatınızın alanıdır.
İlk 72 saat: tedarikçi sırası
Hangi tedarikçi üretimi durdurur? Önce o. İkame edilebilir tedarikçi sonra.
Geçmiş borç ve yeni alım ayrılır: geçmiş borç için takvim, yeni alım için kısmi peşin.
Teklif nakit projeksiyonundan çıkar. Tutulmayan ikinci söz tedarikçiyi kalıcı kaybettirir.
Peşin alım için nakit nereden
Stok: yavaş dönen ve satmayan ürün tasfiyesi; "kâr" yerine nakit.
Tahsilat: geciken müşterilere takvim ve erken ödeme indirimi; sözleşmesi olmayan tahsilat gelir sayılmaz.
Sipariş ayıklama: katkı payı negatif veya nakit döngüsü 90 günü aşan siparişler durdurulur; satış artışı nakit artışı değildir.
Gider: zorunlu olmayan harcamalar 30 gün askıya alınır.
Fiyat ve vade: yeni siparişlerde kısmi peşin, kısa vade.
Çoğu şirkette 30 günde serbest kalan para yeni krediden büyüktür ve faizsizdir.
Bankalarla paralel
Tedarikçiyle takvim kurulurken bankalara da aynı nakit projeksiyonuyla gidilir; tedarikçi takvimi banka teklifinin içinde görünmelidir. Bankalar birbirini ve tedarikçi davranışını görür; tutarlılık tek koruma.
Konkordatoya girmeden çıkış
Üretimin durması konkordato sebebi değil, aciliyet sebebidir. Üç kapı aynı masada: mahkeme dışı uzlaşma ve kontrollü tasfiye, FYY, konkordato. 12 aylık nakit projeksiyonu hangi kapının açık olduğunu gösterir.
Bursa'da nasıl çalışırız
İlk toplantı ücretsiz: 45 saniyede faaliyet ve finansal başabaş, 6 dakikada stok ve ürün kârlılığı, 1 saatte çıkış rotası; toplam 4 saatte yol haritası masanızda kalır. Süreci birlikte yönetmek isterseniz 10–15 günde 12 aylık nakit omurgası, 2 ay nakit denetimi, sabit ücret. Özkan Demir, DBA, CTP · Bursa. Kâr değil, nakit.
Sık sorulan sorular
Tedarikçiye ne teklif etmeliyim?
Geçmiş borç için takvim, yeni alım için kısmi peşin; takvim nakit projeksiyonundan çıkar.
Peşin alım için nakdi nereden bulurum?
Önce içeriden: stok, tahsilat, kârsız sipariş, gider. 30 günde serbest kalan para çoğu şirkette yeni krediden büyüktür.
Üretim dururken konkordato gerekir mi?
Hayır, aciliyet gerekir. Üç kapı nakit projeksiyonuyla kıyaslanır.
İletişim: ozkandemir1600@gmail.com · 0506 604 20 31 · www.patrondahaneyapsin.com/hizmetler
Yorumlar